Анкета заказчика
Конфигурация для многопрофильных компаний и холдингов
Что это?
Преимущества
Общая информация
Общая информация
Наименование заказчика
Контактные лица
Телефоны
EMail
Необходимо обеспечить решение следующих актуальных задач
(выделите нужные позиции, поставив галочку в соответствующем поле слева)
Постановка процессов управления активами
Оптимизация процессов управления денежными потоками
Постановка процессов управленческого учета
Организация эффективных каналов взаимодействия сотрудников с клиентами, между собой
Автоматизация процессов управления взаимоотношений с клиентами (CRM)
Постановка и автоматизация бюджетирования
Формирование хранилища документов
Формирование единого информационного пространства (информационный портал)
Другое (укажите)
Организационная структура компании
(выделите нужные позиции, поставив галочку в соответствующем поле слева)
Существует в виде формального описания
(просьба предоставить)
Требует формализации
Текущие бизнес-процессы компании
(выделите нужные позиции, поставив галочку в соответствующем поле слева)
Поставлены и полностью описаны
(просьба предоставить)
Требуют формализации
Требуют оптимизации и постановки
Перечень предоставляемых услуг клиентам
(выделите нужные позиции, поставив галочку в соответствующем поле слева)
Внесение/получение банкноты (товара)
Поступление/перевод безналичных средств
Конвертация активов
Предоставление и обслуживание денежных потоков компаний
Консолидированный учёт распределённых денежных потоков
Управленческий бухгалтерский учёт операций
Контроль выполнения бюджетных планов
Кредитно-депозитное обслуживание
Консалтинг и информационное обслуживание (on-line, off-line)
Дополнительные услуги
Элементы настройки учётной политики
Учёт прибыли
Кассовым методом
Методом начисления
Базовая валюта
RUR
USD
EUR
Иное:
Системные курсы валют
ЦБ РФ tod
ЦБ РФ tom
Собственный дилинг
Иное:
Способ расчёта комиссии по операциям клиентов
Прямой (от суммы НЕТТО)
Обратный (от суммы БРУТТО)
Иное:
Удалённые подразделения
Операционные кассы
Операционные залы
Брокерские станции
Основные банки-корреспонденты и используемые системы банк-клиент
1.
2.
3.
4.
5.
ИТ-инфраструктура
Используемые ИС
(перечислите используемые в рамках бизнес-процессов компании информационные системы, в том числе web-сайты и БД)
Название
Описание
Аппаратная база
(перечислите физические рабочие станции и сервера компании, особенности их размещения, общие характеристики и назначение)
Номер
Описание
1.
2.
3.
4.
5.
Коммуникации
(укажите механизм взаимодействия сотрудников и клиентов компании, его особенности, в том числе связь между отдельными территориально-распределенными подразделениями компании)
Стационарная телефонная связь
Мобильная телефонная связь
E-mail
Корпоративный портал (Web-сайт)
Корпоративная локальная сеть
Курьерская доставка
Прочие средства передачи данных
Пользователи
(укажите основные типы пользователей, их количество и его динамику изменения, а также размещение в случае территориально распределенной структуры решения)
Требования к системе безопасности
(укажите основные требования к системе безопасности, механизму обмена данными)
Дополнительные услуги
(выделите нужные позиции, поставив галочку в соответствующем поле слева)
Тренинги и обучение
Индивидуальный пакет пользовательской документации
Технологическая поддержка
Бухгалтерское сопровождение
